Pablo Gonzalez

Intervalos de Numeração Transação OMSJ IMG - Logística Geral - Parceiro de negócios - Fornecedor - Controle - Determinar intervalos de numeração para regs.mestre fornecedor O intervalo de numeração é determinado através do grupo de contas do fornecedor. Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas características e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles podem ser agrupados. Para cada agrupamento poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração: - interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até”, bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração o sistema irá considerar para buscar a nova numeração. - Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até” e estar selecionada a opção “Ext”. Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos o...

Dados Mestre Registro Info O Registro Info contém dados que descrevem uma relação de fornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedido de Compras, os dados históricos de preços são atualizados em um registro info. O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via cotação ou pedido de compras. Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor, o sistema irá buscar as informações do registro info como defaults, como por exemplo o último preço de compra, o IVA etc. Logística - Admin. de Materiais - Compras - Dados mestre - Registro Info - ME11 – Criar - ME12 – Modificar - ME13 - Exibir Lista de Opções de Fornecimento (LOF) A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Também indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida nessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento. A lista oferece as seguintes...

O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos de autorização por escrito, através de assinaturas, por um procedimento eletrônico, e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do controle orçamentário, bem como fornecer aos supervisores informações pertinentes referentes a materiais comprados. A aprovação eletrônica pode ser para: requisições, solicitação para cotação, pedidos, contratos ou programas de remessas. A pessoa responsável, após marcar o documento com sua “assinatura eletrônica”, concede valor legal ao documento, que poderá, então, dar continuidade ao processo da compra. Existem dois tipos de processos de liberação: 1) Sem classificação : utilizada somente para liberação de requisições de compras em nível de item. Tem como objetivo checar a exatidão dos dados dos materiais, datas e quantidades. 2) Com classificação: é utilizada para liberação de qualquer documento de compras. A liberação é feita em nível de cabeçalho, ou seja, do ...

Logística - Administração de Materiais - Compras - Requisição de Compra - Criar (ME51N) - Modificar (ME52N) - Exibir (ME53N) - Liberação individual (ME54) - Liberar coletiva (ME55) Campos a serem preenchidos: - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade - Data de remessa - Centro - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K) Uma Requisição de Compras: - É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos - Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado - É um documento interno: não é utilizado fora da Empresa, portanto não é impresso. As requisições podem ser criadas de várias maneiras: - Indiretamente, v...

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Contrato básico - Contrato - Criar (ME31K) - Modificar (ME32K) - Exibir (ME33K) - Liberar Um Contrato é um documento referente a um acordo a longo prazo com o fornecedor. Pode ser: - por valor – O contrato termina quando o valor determinado no documento é atingido (Tipo de Contrato = WK) - por quantidade – O contrato termina quando a quantidade determinada no documento é atingido (Tipo de Contrato = MK) Campos a serem preenchidos: - Fornecedor - Tipo de Contrato = “WK” ou “MK” - Data do Contrato - Organização de Compras - Grupo de Compras - Centro - Depósito Cabeçalho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condição de Pagamento Item - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Contrato básico - Programa de remessas - Criar (ME31L) - Modificar (ME32L) - Exibir (ME33L) - Liberar (ME35L) - Divisões remessa – Atualizar (ME38) Um Programa de Remessas é um acordo de compras a longo prazo com quantidades e datas de entrega pré-determinados. Campos a serem preenchidos: - Fornecedor - Tipo de Contrato = “LP” - Data do Contrato - Organização de Compras - Grupo de Compras - Centro - Depósito Cabeçalho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condição de Pagamento Item - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística -  Admin. de Materiais - Compras - Pedido - Criar (ME21N) - Modificar (ME22N) - Exibir (ME23N) - Liberar (ME28 Um Pedido de Compras é um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou serviços em determinadas condições. Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referência a uma requisição de compras, uma solicitação de cotação, outro Pedido de Compras, a um contrato básico de compra ou a um programa de remessas. Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa: Os campos obrigatórios em todos os Pedidos de Compras são: - Fornecedor - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade - Data de remessa - Centro - Depósito - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K) - Preço - IVA Estoque Uma compra de material para estoque deverá conter...

Projeto Uma compra de material para projeto deverá conter as seguintes características: - O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Classificação Contábil = P Beneficiamento Uma compra de material para beneficiamento deverá conter as seguintes características: - O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depósito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Item = L - O material deverá ter uma lista de componentes, que serão enviados ao fornecedor que fará o beneficiamento, através do movimento 541. Essa lista virá preenchida automaticamente, caso o material tenha lista técnica. Caso contrário, o sistema abrirá a tela de lista técnica para que os componentes sejam informados manualmente. Serviço Uma compra de serviço deverá conter as seguintes características: - O fornecedor normalmente está sujeito ao imposto IRRF e IVA “C0”;...

Ao executar um movimento de mercadorias, o usuário inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema: - É gerado um documento de material que será utilizado como prova do movimento e como uma fonte de informações para quaisquer outras aplicações participantes; - Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, serão gerados um ou mais documentos contábeis; - As quantidades de estoque do material serão atualizadas; - Os valores de estoque no registro mestre de material serão atualizados, assim como as contas de estoque e de consumo. De acordo com o tipo de movimento serão efetuadas outras atualizações nas aplicações participantes. Todas as atualizações são baseadas nas informações contidas no documento de material e no documento contábil. Entrada Logística - Administração de Materiais - Administração de Estoques - Movimento mercadoria (MIGO) - Entrada de Mercadoria - Para Pedido-  EM por pedido (MIGO_GR) - Entrada de Mercadoria - Outros (MB1C) - Compensação Post...

Saída Logística - Administração de Materiais - Administração de Estoques - Movimento mercadoria (MIGO) - Saída de mercadorias (MIGO_GI) - Saída de mercadorias (MB1A) Uma saída de mercadoria (SM) é a retirada de material do estoque, seja para consumo ou expedição para um cliente. Tipo de movimento - 201 – Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depósito - 221 – Consumo de mercadoria para projeto vindo do depósito - 261 – Consumo para ordem vindo do depósito - 281 – Consumo para diagrama de rede vindo do depósito - 541 – Subcontratação: remessa dos componentes de livre utilizável para fornecedor - 551 – Retirada para sucata de livre utilizável As opções da transação MIGO_GI são: Saída e Estorno. Campos a serem preenchidos para Saída de Mercadoria: - Selecionar “Saída de mercadorias” - Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depósito: o Material o Quantidade o Centro o Depósito o Centro de Custo (obrigatório dependendo do tipo de saída) Campos...

Inventário Toda Empresa precisa fazer um inventário dos estoques pelo menos uma vez por exercício, para equilibrar o inventário. - Inventário em data fixada Todos os estoques da empresa são fisicamente contados na data fixada do balanço. Neste caso, todo o material deve ser contado. Durante a contagem, o depósito inteiro deve ser bloqueado aos movimentos de materiais. - Inventário permanente Os estoques são contados continuamente durante o exercício inteiro. Neste caso, é importante assegurar que todos os materiais sejam fisicamente contados, pelo menos uma vez durante o ano. - Inventário Rotativo O estoque é contado em intervalos regulares, dentro de um exercício. Esses intervalos (ou ciclos) dependem do código de inventário rotativo definido para os materiais. - Inventário por amostra Os estoques da empresa, selecionados aleatoriamente, são fisicamente contados na data fixada do balanço. Se as variações entre o resultado da contagem e o estoque contábil forem insignifica...

Contabilização IMG -  Administração de Materiais -  Avaliação e classificação contábil - Determinação de contas - Determinação de conta sem assistente - Determinar controle de avaliação (OMWM) - Agrupar áreas de avaliação (OMWD) - Determinar classes de avaliação (OMSK) - Determinar modificação de conta por tipo de movimento (OMWN) - Definir lançamentos automáticos (OMWB) Várias transações e eventos em MM são relevantes para contabilização. Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contábeis, onde as contas razão em FI são atualizadas. Sempre que possível, as contas razão são atualizadas através de movimentações automáticas. Os lançamentos automáticos são determinados nas áreas de gerenciamento de materiais, verificação de faturas e valorização de materiais. A área de avaliação é o nível em que o material é valorizado. Ele pode corresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de uma empresa. O plano de contas será o determinado para a empresa. De aco...

Relevância para Nota Fiscal IMG - Administração de Materiais - Administração de estoques e inventário  - Nota Fiscal  - Atualizar derivação tipo de nota fiscal. Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emissão de uma Nota Fiscal. Para isso é necessário que o Tipo de Movimento correspondente tenha relevância para Nota Fiscal. Todos os movimentos que tiverem essa indicação assinalada gerarão automaticamente uma Nota Fiscal correspondente. Verificação de Disponibilidade Consiste na checagem de estoque que é automaticamente executado após todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balanço de inventário de estoque físico torne-se negativo. Relatórios Logística -  Administração de materiais - Administração de Estoques - Ambiente o Exibir lista o Estoque o Representação saldos o Utilização do lote Logística -  Administração de materiais - Administração de Estoques - Inventário Físico - Ambiente Sistemas Info - Logística - Administ...

Revisão de Fatura Transação MIRO Logística - Admin. de Materiais -  Revisão de Faturas (Logística) - Entrada de documento - Criar fatura recebida A Revisão de Fatura consiste no lançamento da Nota Fiscal recebida do fornecedor. É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais. Para tanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”, localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida. Entrada Normal Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura: Dados Básicos: - Selecionar Operação “Fatura” - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referência = Número da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referência: o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal Pagamento: - Data base - Condição de Pagamento Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = “E1” Simular o documento e ...

Beneficiamento O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais. Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo também o campo texto de cabeçalho com a observação: “Retorno de Industrialização”.  Recebimento de duas Notas Fiscais: O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao material subcontratado deverá ser feita conforme a entrada normal (item 5.1 acima), porém deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. Já a Nota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser recebida através da Compensação posterior...

Serviço A Entrada da Fatura com Folha de Registros é baseada na Folha de Medição de Serviços e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda não foram dadas as Entradas de Faturas. O usuário deverá selecionar qual ou quais irá fazer a entrada. Pode-se fazer uma única entrada de Fatura para várias Folhas de Registros (referentes ao mesmo Pedido). Campos a serem preenchidos (para serviços com e sem Folha de Registros): Dados Básicos: - Selecionar Operação “Fatura” - Empresa - Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor - Referência = Número da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há lançamentos em livros fiscais) Item: - Selecionar os itens desejados Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar ver...