Compras

Dados Mestre

Registro Info

O Registro Info contém dados que descrevem uma relação de fornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedido de Compras, os dados históricos de preços são atualizados em um registro info. O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via cotação ou pedido de compras. Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor, o sistema irá buscar as informações do registro info como defaults, como por exemplo o último preço de compra, o IVA etc.

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Dados mestre - Registro Info

- ME11 – Criar
- ME12 – Modificar
- ME13 - Exibir

Lista de Opções de Fornecimento (LOF)
A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Também indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida nessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento. A lista oferece as seguintes opções:
- Definição de uma fonte de suprimento como “fixa”. Tais fontes são consideradas como fontes preferenciais em determinado período de tempo
- A determinação das fontes efetivas, isto é, as que representam as fontes preferenciais em determinado momento.
- Definição de uma fonte de suprimento como “bloqueada”

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Dados mestre - Lista opções fornec
- Atualizar (ME01)
- Exibir (ME03)

Quota

A quotização determina como as necessidades de compra de um material são distribuídas entre diferentes fontes de fornecimento. Se uma quota deve ser executada para um material, isso deve estar indicado no mestre de materiais. A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida por determinada fonte. Parametrização: Definir por níveis quais funções de negócio participam com suas quantidades no processo de quotização (Ordem de Compras, Requisições, Contratos, Ordens Planejadas, MRP, Ordens de Produção para um determinado material).

Transação OMEQ IMG - Administração de materiais - Compras - Quotização - Determinar utilização de quotização

Processo:

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Dados mestre - Quotização
- Atualizar (MEQ1)
- Exibir (MEQ3)

Para que o processo de quotização funcione corretamente, é necessário que:
1) O material sujeito à quotização deverá ter o campo “Utilização de quotização” (visão de compras) preenchido com “3” ;
2) O conteúdo do campo “Tamanho do lote MRP” deve ter, nas parametrizações (transação OMI4) o campo “Quota partição” clicado;
3) Deverá ser criado um registro info para cada fornecedor;
4) Deverá ser criado um programa de remessas para cada fornecedor;
5) Deverá ser criado o LOF do material com todos os programas de remessas, não esquecendo de preencher o campo MRP com “2”;
6) Criar a quotização para o material com os fornecedores, indicando a porcentagem da quota de cada um deles.

Mensagens

Logística - Administração de Materiais - Compras - Dados Mestre - Mensagens
- Solicitação Cotação
- Pedido
- Contrato básico
- Div.Progr.Remessa
- Registro de Serviço

Toda vez que o usuário gera uma Solicitação de Cotação, um Pedido, um Contrato básico ou um Programa de Remessas é gerado um documento num formato de saída no qual a informação contida será comunicada ao terceiro via serviço postal, fax, EDI ou qualquer outro meio, que representa uma mensagem. A mensagem é, então, colocada na fila de mensagens (saída) e de lá liberada para impressão ou transmissão.

IVA

Configuração características fiscais

IMG - Contabilidade Financeira - Configuração contabilidade financeira - IVA - Configuração - Configurações p/IVA no Brasil
- Lei fiscal IPI (*1*)
- Lei fiscal ICMS (*1*)
- Regiões Fiscais
(*1*) São Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem ser impressos nas NF’s de saída, no campo de observação. IMG - Contabilidade Financeira - Configuração contabilidade financeira - IVA - Cálculo - Opções para cálculo de Impostos no Brasil - Taxas de imposto
- IPI (Normal)
- IPI (Exceções)
- ICMS (Normal)
- ICMS (exceções)
IMG - Componentes válidos para todas as aplicações - Funções gerais de aplicação - Nota Fiscal - Codes NBM
- Criar
- Atribuir a grupos de materiais

Os códigos NBM são requeridos para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos atribuir a um grupo de material um código de NBM .

IRRF / INSS IMG - Contabilidade Financeira - Configuração contabilidade financeira - Imposto retido na fonte (IRF) - Imposto retido na fonte ampliado - Configurações globais
- Verificar países do IRF (para definição do país / código “BR / 508 / Brasil)
- Definir códigos oficiais IRF (para criação dos códigos tributários oficiais, caso queira associa-los na apuração)
- Cálculo - Categoria Imposto retidos na fonte
- Definir categoria IRF: lançamentos na entrada da fatura
- Definir categoria IRF: lançamentos no momento do pagamento
- Cálculo - Código de imposto de retenção na fonte (IRF)
- Definir códigos IRF (criação das combinações de códigos com diferentes alíquotas e cálculos dos tipos de impostos definidos)
- Definir fórmulas para cálculo de IRF (criação das fórmulas para as diferentes faixas de impostos)
- Empresa
- Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuição / ativação dos códigos de impostos a empresa)
- Ativar IRF ampliado
- Lançamento - Contas para imposto retido na fonte
- Gravar contas para IRF a pagar (Determinação das contas contábeis para os códigos de impostos)

Livro de Apuração IMG - Contabilidade financeira - Contabilidade Geral - Transações contábeis - Encerramento - Declarar - Reporting oficial Brasil
- Modelo 8 – contas especiais
- Modelo 9 – contas especiais
Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas “Mod. 8 / Mod. 9” sempre que ocorrer algum lançamento, o mesmo aparecerá nos livros de apuração.

Livros Fiscais

Contabilidade - Contab. financeira - Fornecedores - Reporting Financeiro - Brasil
- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
- Registro de Saídas (Modelo 2)
- Registro de Controle da Produção e do Estoque (Modelo 3)
- Registro do Inventário (Modelo 7)
- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)
- Registro de Apuração do ISS
- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 131/97
- IN68: cadastros, files e tabelas
- Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razão
Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros, pode ser através de “Clientes” ou “Sistema de informação” Os livros disponíveis não são configuráveis

IVA

IMG - Contabilidade financeira - Configuração contabilidade financeira - IVA - Cálculo - Definir código IVA (transação FTXP) A criação deve ser feita através de cópia. Evite ao máximo possível a alteração de códigos já existentes “Standard”. IMG - Contabilidade financeira - Opções básicas da contabilidade financeira - IVA - Lançamento - Definir contas de impostos (transação OB40)